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国内首创数码消费服务O2O垂直平台——Go2Buy35六． 财务分析 单位: 元项目行次期初余额期末余额负债和所有者（或股东）权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1100000884731短期借款2800短期投资200应付票据2900应收票据300应付账款3000应收股息400预收账款3100应收账款500000000应付工资3200预付账款600应付福利费3300其他应收款700应付利润3400存货800000000应交税金3500待摊费用9049其他应交款3600一年内到期的长期债权投资1000其他应付款3700其他流动资产1100预提费用3800流动资产合计12100000885221一年内到期的长期负债3900长期投资:其他流动负债4000长期股权投资1300流动负债合计4100长期债权投资1400长期负债：长期投资合计1500长期借款4200固定资产:长期应付款4300固定资产原价1600其他长期负债4400减：累计折旧1700长期负债合计4500固定资产净值1800负债合计4600工程物资1900在建工程2000固定资产清理2100所有者（或股东）权益：固定资产合计2200实收资本47100000100000无形资产及其他资产：资本公积4800无形资产2300盈余公积4900长期待摊费用240其中：法定公益金5000其他长期资产2503300未分配利润510-81779无形资产及其他资产合计2600所有者（或股东）权益合计52100000918221资产总计27100000918221负债和所有者（或股东）权益总计53100000918221资产负债表编制单位：Go2Buy2014年11月25日

国内首创数码消费服务O2O垂直平台——Go2Buy36会企03表单位：元项目行次金额补 充 资 料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1-净利润57-收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备58-收到的其他与经营活动有关的现金8固定资产折旧59-现金流入小计9-无形资产摊销60-购买商品、接受劳务支付的现金105,87540长期待摊费用摊销61-支付给职工以及为职工支付的现金122,30250待摊费用减少（减：增加）64-支付的各项税费13-预提费用增加（减：减少）65-支付的其他与经营活动有关的现金183,34900处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-现金流出小计2011,52690固定资产报废损失67-经营活动产生的现金流量净额21-11,52690财务费用68-二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69-收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）70-取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：增加）71-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-经营性应收项目的减少（减：增加）72-收到的其他与投资活动有关的现金28-经营性应付项目的增加（减：减少）73-现金流入小计29-其他74-11,52690购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-经营活动产生的现金流量净额75-11,52690投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计36-投资活动产生的现金流量净额37-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76吸收投资所收到的现金38100,00000一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金40-融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44100,00000偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46-3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额79-现金流出小计53-减：现金的期初余额80-筹资活动产生的现金流量净额54100,00000加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额5688,47310现金及现金等价物净增加额83-现金流量表编制单位：Go2Buy 2014年度